حاسبة التراجع في TopBot Anomaly LITE

تداول بأكبر خسارة أو وقف خسارة إذا تم تفعيله (في %):

% من رأس المال المستثمر لكل مركز جديد :

الرافعة المستخدمة :

الانحراف في % للإعداد بين مستويي الإدخال :

الحد الأقصى لإجمالي خسارة رأس المال الإجمالية لمركز واحد مستخدم (في %) :

الحد الأقصى لإجمالي خسارة رأس المال القصوى لموضعين مستخدمين (في %) :

شرح الآلة الحاسبة

الغرض من الآلة الحاسبة هو معرفة مقدار الاستثمار ومقدار الرافعة المالية التي يجب استخدامها من أجل الحد من الحد الأقصى للخسارة إلى مستوى معين (الحد الأقصى الموصى به من 1 إلى 2 % للخسارة في كل صفقة).

إذا كنت تستخدم مستويين من إدخال الموضع، أدخل الفرق بين الموضعين.

لاحظ أن الآلة الحاسبة تستخدم القيم المطلقة. فهي تفترض أن كلا إدخالات المركزين لنفس المبلغ. في حالة الدخول في مركز "في % من رأس المال المتاح"، ستكون نتيجة "مركزين مستخدمين" أقل قليلاً من النتيجة أعلاه.

تم دمج آلة حاسبة كاملة ودقيقة في إصدار Pro من الاستراتيجية مباشرة على TradingView.

50% من الخسارة تعني 100% للتعافي!

في التداول، ما لم تكن ترغب في اللعب في كازينو، من الضروري إدارة رأس المال والمخاطرة قبل النظر إلى العائد المتوقع.

الحفاظ على رأس مالك أهم من كسب الكثير بسرعة.

فقدان 50% يعني كسب 100% للعودة إلى المستوى السابق (إذا فقدت 50% من 1000$، ثم أصبح لدي 500$، سأحتاج إلى كسب +100% للعودة إلى 1000$).

من خلال السماح بحد أقصى للخسارة في كل صفقة (بين 0.5 و21 تيرابايت 3 تيرابايت)، فإننا نحد من مخاطر عمليات السحب الكبيرة، مما يعني أن رأس المال لدينا يمكنه استيعاب عدة صفقات خاسرة متتالية دون أن يتأثر كثيرًا.

لذلك ينبغي علينا عند تحديد استراتيجيتنا أن نأخذ في الحسبان الخسائر المحتملة وتأثيرها على رأس المال قبل البحث عن الأرباح السريعة والخطيرة.

عندما لا يكون لديك رأس مال، لا يمكنك التداول!

من هو المتداول المبتدئ الذي لم يتم تصفية حساب تداوله بالكامل أو تعرض لخسائر كبيرة لدرجة أنه لم يعد من الممكن الاستمرار في التداول؟

رأس المال الخاص بك هو العنصر الأساسي في تداولك وعليك أن تعتني به، لأنه بدونه لن تتمكن ببساطة من كسب أي شيء. إن أخذ المخاطر في الاعتبار أمر أساسي لاستراتيجية التداول الخاصة بك بشكل عام.

هناك دائمًا أوقات لا يمكن التنبؤ فيها بالسوق، لذلك هناك دائمًا خسائر!

قوانين الإحصاء هي كما يلي, 100% من الصفقات الرابحة مستحيلة حتى لو أظهرت الإعدادات والاختبار العكسي لاستراتيجيتك أن هذا هو الحال في الماضي.

"النتائج السابقة ليست ضمانة للنتائج المستقبلية".

لذلك ضع في اعتبارك دائمًا "السيناريو الأسوأ" عند إعداد إدارة رأس المال الخاص بك وخطط لتكون قادرًا على امتصاص الخسائر أو الانكماش المفاجئ في السوق.

الجشع وقلة الصبر هما أكبر أعداء التاجر

من المغري أن تراهن بشكل كبير لتربح الكثير، ولكن على المدى الطويل قد ينتهي بك الأمر بقضم أصابعك. ما الفائدة من حساب يرتفع بسرعة ثم، في يوم ما، بعد انعكاس إحصائي نادر، يتم القضاء عليه تمامًا؟

لذا فكّر في التداول كنشاط طويل الأجل يحتاج إلى التعامل معه بصبر، وحوّل عقليتك من الجشع وجاذبية الأرباح السريعة إلى عقلية المستثمر العقلاني الذي سيعمل دائمًا على حماية رأس ماله والتداول "كأب صالح".

يوصى بشدة بخسارة 2 % كحد أقصى لكل صفقة (انظر 1%)

تسمح لك حاسبة التراجع بتوقع أكبر خسارة ممكنة والحد من تعرضك للخسارة، استنادًا إلى وقف الخسارة أو أسوأ صفقة تاريخية في الاختبار الخلفي.

لإدارة رأس مالك بحكمة، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للخسارة في كل صفقة 0.51 تيرابايت من إجمالي رأس مالك.
بالنسبة للإدارة المتوازنة، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للخسارة 11 تيرابايت 3 تيرابايت من إجمالي رأس المال
بالنسبة للإدارة الجريئة، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للخسارة 2% إلى 3% من إجمالي رأس المال.

إذا كنت تخاطر بأكثر من ذلك، فإنك تفعل ذلك على مسؤوليتك الخاصة، حيث أن سلسلة من الصفقات الخاسرة المتتالية ممكنة دائمًا، ويجب عليك الحفاظ على رأس مالك بأي ثمن إذا كنت تريد الاستمرار في التداول.

إذا كنت ترغب حقًا في المخاطرة بشكل كبير (بحساب صغير جدًا وأموال أنت على استعداد لخسارتها، على سبيل المثال)، فمن الممكن تمامًا، مع استراتيجية معدلة جيدًا، أن تكسب الكثير بسرعة أكبر بكثير وبشكل مستدام، ولكن في هذه الحالة كن على علم بأن مخاطرتك عالية جدًا. ولا تتأخر في استخدام الرافعة المالية لتجنب خطر التعرض للتصفية الكاملة.

تجانس المخاطر مع العديد من الروبوتات: المبدأ والحدود (بما في ذلك الارتباط بين العملات الرقمية)

نحن لا نريد لصفقة سيئة أن تؤثر على رأس مالنا كثيرًا، لذلك نحن ندير المخاطر التي نتحملها في كل صفقة ندخلها.

نظرًا لأننا نتيجة لذلك، ندخل الصفقات بمبالغ صغيرة من رأس مالنا لكل صفقة، فإننا لا نجعل أموالنا تعمل بكامل طاقتها. كيف يمكننا زيادة أرباحنا دون زيادة مخاطرنا أكثر من اللازم؟

استخدم العديد من روبوتات التداول على نفس الحساب، ولكن مع تهيئتها لعُملات رقمية مختلفة!

هذا يزيد من عدد الصفقات وبالتالي يزيد من الوقت الذي يتم فيه استخدام رأس المال لدينا، دون زيادة المخاطر. لكل عملية تداول ولكل أصل.

وهذا يزيد من استخدام رأس المال مع تخفيف المخاطر إلى حد ما.

ومع ذلك، هناك حدود لهذه الطريقة: فمعظم العملات الرقمية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالبيتكوين. وفي حالة حدوث هبوط هائل في البيتكوين، فإن معظم استراتيجياتك يمكن أن تسجيل صفقات خاسرة في نفس الوقت. قم بتضمين هذه المعلمة في إعداداتك، من خلال البحث عن العملات الرقمية الأقل ارتباطًا بالبيتكوين من غيرها أو من خلال عدم مضاعفة عدد روبوتاتك كثيرًا، على سبيل المثال.

مزايا ومخاطر استخدام الرافعة المالية

الرافعة المالية هي فرصة وخطر كبير في نفس الوقت. فهي تعني أن تكون قادرًا على "مضاعفة" حجم صفقتك وبالتالي مضاعفة مكاسبك في حالة التداول الإيجابي أو خسارتك في حالة التداول السلبي.

المزايا الرئيسية لاستخدام الرافعة المالية هي :
- القدرة على الاستفادة من الاختلافات السعرية الصغيرة جدًا في السوق
- إمكانية المراهنة بأكثر من رأس مالك
- إمكانية التعبئة أسهم أصغر في رأسمالها (بحيث يكون الباقي متاحًا لمدخلات المواضع الأخرى، على سبيل المثال).

المخاطر الرئيسية (والهامة) لاستخدام الرافعة المالية هي :
- الخسائر الكبيرة في حالة الخسارة
- التصفية الكاملة للحساب إذا تم الوصول إلى سعر التصفية.

تعني تصفية الحساب أن حسابك ينخفض إلى الصفر لأنك لم يعد لديك المال المتاح لتغطية "قرضك" (الرافعة المالية هي نوع من القروض).

لاحظ النقاط العامة التالية:

ستتم تصفية صفقة طويلة برافعة مالية x2 وانخفاض السعر بمقدار 501 تيرابايت 3 تيرابايت (حتى عند حوالي -491 تيرابايت 3 تيرابايت، مع أخذ الرسوم في الاعتبار).
سيتم تصفية صفقة شراء برافعة مالية x4 و251 تيرابايت 3 تيرابايت من انخفاض السعر
ستتم تصفية مركز شراء برافعة مالية x10 و101 تيرابايت 3 تيرابايت من انخفاض السعر
ستتم تصفية مركز بيع برافعة مالية x2 بالكامل إذا ارتفع السعر بمقدار 50%
وهكذا دواليك.
استثناء لصفقات البيع على المكشوف فقط: مع الرافعة المالية x1، ستتم تصفية صفقة بيع يرتفع فيها السعر بمقدار 100%.

يتيح لك خيار "الهوامش المتقاطعة" استخدام السيولة المتاحة في حسابك لضمان عدم تصفية صفقة معينة عند الوصول إلى هذه العتبات ولكن إذا لم يكن لديك سيولة كافية متاحة. فسيتم تصفية حسابك بالكامل.

يسمح لك خيار "الهامش المعزول" بعزل مركز دخول واحد وسيتم تصفية المبلغ المستثمر في هذا المركز فقط إذا تم الوصول إلى سعر التصفية. ومع ذلك، فإن سعر التصفية هذا سيكون مساويًا تمامًا للأرقام الموضحة أعلاه.

بالنسبة لاستراتيجيات TopBot Anomaly التي لا تستخدم وقف الخسارةنوصي بما يلي على ألا تتجاوز الرافعة المالية x2

في الهامش المعزول فقط. في أسوأ الحالات، ستخسر فقط % من رأس مالك (باستثناء الرافعة المالية) الذي استثمرته في صفقتك.

لماذا برمجة روبوت برأسمال 51 تيرابايت 3 تيرابايت من رأس المال بالرافعة المالية x2 بدلاً من برمجة 101 تيرابايت 3 تيرابايت من رأس المال بدون رافعة مالية وبالتالي بدون المخاطر المرتبطة بها؟

في الواقع، إذا كنت تستخدم روبوتًا واحدًا فقط لحساب التداول الخاص بك، فإننا نوصي بعدم استخدام الرافعة المالية.

إذا كنت تستخدم العديد من الروبوتات، فإن استخدام رافعة مالية x2 يسمح لك، بمخاطرة معقولة، بتقليل تكلفة الروبوتات الخاصة بك. مبلغ رأس المال المقيد وتوزيع المبالغ بشكل أفضل في حالة تعدد القيود في % لرأس المال المتاح.

لنأخذ مثالاً لإستراتيجية مبرمجة مع 3 عمليات دخول، كل منها عند 10% من رأس المال المتاح:

يستخدم المدخل الأول 10% من رأس المال لدينا
تستخدم الثانية 10% من 90% المتبقية
يستخدم الثالث 10% من الـ 81% المتبقية

إذا دخلنا الآن بنفس النسبة النهائية من رأس المال ولكن باستخدام الرافعة المالية، أي 5% لكل مدخل برافعة مالية x2 :

يستخدم المدخل الأول ما يعادل 10% من رأس مالنا (5% x2)
يستخدم الثاني ما يعادل 10% من الـ 95% المتبقية (5% x2)
يستخدم الثالث ما يعادل 10% من 90.25% المتبقية (5% x2)

لذا يمكنك إدخال مرات أكثر في الموضع وبمقادير مواقع متقاربة. ولكننا نعرّض أنفسنا لمخاطر (معقولة جدًا مع الرافعة المالية x2) لتصفية مركزنا من خلال حقيقة استخدام الرافعة المالية.

البدء في التداول الورقي أمر ضروري وتحليل خسائرك أمر حيوي

عندما تبدأ للتو في تنفيذ استراتيجياتك وإدارة رأس مالك, نوصي دائمًا بالبدء في التداول الورقي لمدة شهر إلى ستة أشهر. (راجع التدريب المجاني على موقعنا الإلكتروني أو قناتنا على YouTube).

من المؤكد أنك ستتجنب الأخطاء:
- تقنيات التركيب
- تقييم المخاطر
- وستعمل على التحلّي بالصبر والقدرة على دراسة استراتيجيتك حتى يصبح كل شيء في مكانه الصحيح مع الحد من المخاطر.

في الختام، خطط دائمًا للخسارة الأكبر وضع ذلك في الحسبان في استراتيجيتك، ولا تكن جشعًا للغاية.

إذا اتبعت كل نقطة من هذه النقاط وطبقت استراتيجية TradingView المجانية لبرمجة روبوتات التداول الخالية من الكود TopBot Anomaly LITE أو النسخة الاحترافية المتاحة بالاشتراك على موقعنا، فإنك بلا شك ستتجنب الخسائر غير الضرورية وتبني ممارسة صحية ومربحة لتستمر على المدى الطويل في تداولك وفي الأسواق.

وختامًا، اتبع العقل بدلاً من العاطفة أو الرغبة في تحقيق ربح سريع على حساب الأمان على المدى الطويل، وسيكون تداولك مربحًا لفترة طويلة قادمة.

تداول سعيد!