Introducción al cripto trading para principiantes

Si eres nuevo en el mundo de las criptodivisas o el trading, has llegado al lugar adecuado. En este curso de formación, que seguirá evolucionando con el tiempo y con sus comentarios, vamos a tratar de cubrir todos los puntos que necesita para entender el comercio cryptocurrency en general y el uso de estrategias TopBot Anomalía de forma automatizada en particular.

Si estás empezando, puedes formarte en serio es esencial antes de empezar, especialmente con dinero real. Es muy fácil perder dinero por descuido, mala comprensión del apalancamiento, mala gestión del riesgo, etcétera. Por lo tanto, le instamos a que lea este curso con detenimiento, tome notas si es necesario y repase cada paso uno por uno.

Una vez que lo domines, configurar robots de trading es una actividad rápida y sencilla, pero antes es vital que entiendas cada paso, cada concepto, para evitar todos los errores que el contenido de este curso te ayudará a evitar. También veremos cómo montar un sistema de "Paper Trading" cuando estás empezando, es decir, operar con dinero virtual en condiciones reales, para no correr riesgos innecesarios y asegurarte de que todo está ya bien entendido y en su sitio antes de empezar a apostar con tu dinero real.

Nuestro objetivo es que usted sea rentable en el trading automatizado y le guiaremos paso a paso. Usted sólo tiene que poner de su parte siguiendo estos cursos con atención y meticulosidad.

1 - Enlaces útiles

Estos enlaces también se encuentran en las secciones específicas del curso que tratan estos temas, y los encontrará aquí en acceso simplificado.
Cada uno de ellos te ofrece importantes descuentos y bonificaciones si te registras en los distintos servicios que utilizan.

• Registrarse en Trading-View (15$ de crédito o más de un mes gratis siguiendo este enlace) : TradinView permite realizar un seguimiento de las criptodivisas y aplicar estrategias automatizables
• Regístrese en WunderTrading (30 % en suscripciones anuales y 10 % en suscripciones mensuales) : WunderTrading es un intermediario entre TradingView (que ejecuta la estrategia) y su broker (que mantiene sus criptomonedas y activos). WunderTrading transforma las alertas de la estrategia en órdenes de compra o venta.
• Registrarse en BitGet (Crypto broker : (10 % de descuento en sus comisiones de trading siguiendo este enlace) : Bitget es el broker que utilizamos y recomendamos. Aquí es donde sus activos se mantienen y donde el comercio real se lleva a cabo. Es la plataforma donde se mantiene su dinero real. 

2 - Introducción a las criptomonedas y al trading (para principiantes)

Bienvenido a este completo curso de formación sobre el comercio automatizado de criptomonedas. Si ya tiene experiencia comercial y utiliza TradingView, puede saltarse este capítulo.Si no es así, aquí es donde todo comienza a medida que descubre el maravilloso y rentable mundo de las criptodivisas y, especialmente, del trading automatizado.

¿Qué son las criptomonedas?

Las criptomonedas son divisas digitales que funcionan mediante una tecnología denominada blockchain. No dependen de ningún banco central y permiten el intercambio directo entre usuarios, sin intermediarios. El más conocido es el Bitcoinpero hay muchos otros.

A diferencia de otros activos bursátiles, que son participaciones en la propiedad de activos reales (las acciones, por ejemplo, son participaciones en la propiedad de una empresa, mientras que el oro y el trigo son participaciones en la propiedad de estos activos), las criptodivisas son puramente una procesión monetaria digital. Ganan valor cuando aumenta el número de compradores y lo pierden cuando disminuye. La criptomoneda es un depósito de valor basado en la confianza, por lo que cuanta más gente crea en ella e invierta en ella, más aumentará su valor. 

¿Quién posee criptomonedas y qué tipos de inversión son posibles?

Hay dos formas principales de beneficiarse de las criptomonedas.

• Ser propietario y tenedor de criptomonedas: Las criptomonedas se intercambian a través de la cadena de bloques, una vasta red de ordenadores descentralizados que utilizan claves de cifrado para autenticar cada transacción de forma única y a prueba de manipulaciones. Cualquiera puede crear un monedero, el equivalente a una cuenta bancaria (sin banco) a la que enviar criptomonedas. Este monedero tiene una dirección digital, y cualquiera que tenga esa dirección puede enviarle fondos. Las condiciones en las que opera la cadena de bloques (blockchain) la hacen a prueba de manipulaciones, especialmente en el caso de activos como Bitcoin, lo que significa que es imposible que alguien piratee una cuenta o disponga de sus criptodivisas sin las claves de acceso adecuadas. Este monedero personal suele guardarse en una llave USB física, lo que añade un nivel extra de seguridad, y el propietario de la cuenta debe mantener a buen recaudo sus claves de acceso para poder acceder de nuevo a sus criptodivisas. La ventaja es que nadie más, ni un banco, ni el gobierno, ni un hacker, puede acceder a tus activos, por la razón que sea (esta es una de las razones por las que las criptodivisas son un "depósito de valor"). La desventaja es que si pierdes tus claves de acceso, nadie podrá ayudarte y tus criptodivisas estarán permanentemente perdidas e inaccesibles. Tener sus propias criptomonedas es, por tanto, una forma de asegurar sus activos y es ideal para crear un depósito de valor e invertir a largo plazo comprando y conservando activos hasta que se revaloricen. Las transacciones de una cartera, sin embargo, no son muy fluidas y tienen un cierto coste. La tenencia de activos propios es, por tanto, una buena solución para la inversión a largo plazo o la protección del valor, pero no es adecuada para el trading, que es de lo que vamos a hablar.
• Utilizar un broker que gestione y mantenga nuestras criptomonedas Un broker es el equivalente a un banco. El más famoso es Binance, pero hay muchos otros en el mercado. La función del bróker es custodiar sus criptomonedas por usted y ofrecerle un acceso sencillo a la compra y venta de las mismas, así como a las opciones de compra/venta (operaciones FUTURAS), para que pueda especular (operar) sin problemas y a un coste menor. La desventaja de un bróker es que no tiene sus propios activos (como cuando deposita su dinero en un banco). La mayor ventaja es que le da un acceso fluido a la negociación y que, si pierde su contraseña, tendrá una persona de contacto que podrá ayudarle. Cuando se trata de operar (y sobre todo de operar durante el día, que es lo que vamos a hacer), utilizar un bróker es esencial, porque sería demasiado complejo, lento y tedioso hacer las cosas de otra manera.

¿Qué es exactamente el comercio de criptomonedas?

El trading consiste en comprar un activo cuando su precio es bajo y venderlo cuando su precio es alto, embolsándose así la diferencia entre ambos. En su versión FUTURES, que es la que vamos a utilizar, consiste en "apostar al alza o a la baja" por un activo, pero el principio sigue siendo el mismo.

Así que un comerciante trata de encontrar una manera hacer la apuesta correcta Porque si cree que el precio va a subir y el precio baja, pierde dinero, y a la inversa, si cree que el precio va a bajar y el precio sube, también pierde dinero.

El arte del trading consiste en encontrar formas (estrategias) de gana más a menudo y más de lo que pierdes. Tenga en cuenta que 90% de los comerciantes individuales pierden dinero porque carecen de la estrategia correcta, la comprensión adecuada y las herramientas adecuadas. He aquí por qué el proceso que se inicia aquí es tan importante: contar con las herramientas adecuadas, la estrategia correcta y las competencias necesarias es esencial para cualquiera que quiera ser rentable y operar con criptodivisas con éxito.

¿Qué es el trading automático?

Hay dos formas de operar:

• "Esto significa vigilar los mercados, hacer previsiones basadas en una o varias estrategias o indicadores y colocar uno mismo órdenes de compra o venta en los momentos adecuados. La mayor desventaja de esta forma de operar es el tiempo y la disponibilidad necesarios así que la psicología necesaria para no actuar por emoción. Esto hace que la negociación manual sea muy difícil, y es fácil que un principiante pierda mucho dinero rápidamente o simplemente se sienta abrumado.
• Trading automatizado: Representa el 90% del trading profesional en todo el mundo, y por una buena razón, gana ampliamente en muchos aspectos. El trading automatizado se basa en el uso de una estrategia, un programa con condiciones definidas, que vigila las tendencias del mercado en tiempo real a la espera de que el mercado cambie. se cumplen las condiciones de compra o venta definidas por la estrategia y luego coloca estas órdenes de compra o venta automáticamente. Las ventajas son: la libertad de operar por cuenta propia, la posibilidad de probar previamente nuestras estrategias con datos pasados (el backtest) para validar estadísticamente su rentabilidad, la ausencia de sesgos psicológicos o el riesgo de perderlo todo por culpa de nuestras emociones. Este método de negociación, que es el que utilizamos y que compartimos con usted aquí, gana ampliamente en comparación con la negociación "humana", que requiere mucho tiempo y es una fuente de estrés y dificultades.

TopBot Anomalía significa estrategias de negociación y fórmulas ganadoras que se han desarrollado para automatizarse y buscar las condiciones adecuadas para comprar o vender en el momento oportuno.

3 - Visión general de las herramientas de negociación automatizada

Para realizar trading automatizado necesitamos :

• Una estrategia (e incluso una bien estrategia, es decir : rentable, estable, predecible) : Oferta TopBot Anomalía
• Una buena gestión del riesgo (la cantidad de dinero arriesgada en cada operación, el número de activos negociados en la misma cuenta al mismo tiempo, la gestión del capital y el apalancamiento): Este es uno de los puntos que te vamos a enseñar durante este curso.
• Software de trading para ejecutar la estrategia: Nuestra estrategia está codificada en PineScrip para TradingView, y hablaremos de este software con más detalle más adelante.
• Un intermediario de trading (que puede obviarse en algunos casos, pero que es casi imprescindible para cualquier trader serio que realmente quiera vivir del trading). Utilizaremos juntos WunderTrading, que actuará como enlace entre la estrategia y tu bróker.
• Un broker, el equivalente de un banco, que custodia sus activos y le permite apostar al alza o a la baja y realizar sus operaciones. Para nosotros, Bitget desempeñará este papel.

TopBot Anomaly (LITE o Pro)

Podría decirse que es la mejor criptoestrategia automatizable que encontrarás, especialmente si aplicas nuestros consejos de configuración e implementación. Es la que decidirá estadísticamente cuándo tiene sentido comprar o vender nuestras criptomonedas. Se ejecuta en TradingView, del que hablaremos en breve, y está disponible de forma gratuita para la versión LITE y por suscripción para la versión Pro.

TradingView : Software de trading para ejecutar nuestra estrategia

TradingView es el mayor software de trading del mercado. Proporciona acceso inmediato al precio en tiempo real de cualquier activo (criptomoneda o acciones u otros) y, sobre todo, la capacidad de utilizar... indicadores o solicitar estrategias. Un indicador es una fórmula de análisis matemático utilizada para describir determinados aspectos de los movimientos del mercado, como el volumen (la cantidad de valor negociado en un momento dado) o la volatilidad (la rápida variabilidad del precio, su "oscilación"). A estrategia es un script codificado más completo, que utiliza indicadores pero también tomará decisiones de compra o venta.

Con TradingView, puede seguir los precios del mercado y aplicar indicadores o estrategias. y recibir alertas a determinadas horas. 

TradingView tiene un plan gratuito que permite probar y utilizar las estrategias de TopBot, aunque para un trader que quiera vivir del trading, las posibilidades se verán rápidamente limitadas. En el capítulo dedicado a TradingView, veremos en detalle cómo registrarnos y las funciones básicas que necesitamos para aplicar nuestras estrategias.

WunderTrading: Software de creación de bots e intermediario entre nuestra estrategia y el broker.

Una vez que nuestra estrategia está funcionando en TradingView, envía alertas cuando ha llegado el momento de entrar o salir de una posición. Estas alertas, estos 'Momentums', deben convertirse en órdenes de compra o venta reales y concretas en nuestro broker, donde está nuestro dinero: este es el papel de WunderTrading, nuestro intermediario y herramienta de creación de bots.
WunderTrading, que utilizamos desde hace años con gran satisfacción, ofrece una serie de ventajas:

• Se puede utilizar para crear un número ilimitado de bots basados en nuestra estrategia (dependiendo del plan elegido).
• Permite vincular nuestra estrategia a muchos brokers diferentes (incluido BitGet, que es el que utilizamos) y a muchas cuentas diferentes en el mismo broker (lo que puede permitir configurar varias cuentas con estrategias separadas o aplicar la misma estrategia a varias cuentas diferentes, para clientes, familiares o amigos, por ejemplo).
• Ofrece la posibilidad de 'Paper Trading', es decir, programar bots en condiciones reales pero con dinero virtual. Es una forma ideal (por no decir imprescindible) de iniciarse en el mundo del trading y comprobar que todo está en su sitio para evitar perder dinero tontamente.

Así, nuestra estrategia en TradingView enviará una orden de compra o venta a nuestro bot en WunderTrading, que transformará esta orden en una orden real de negociación en nuestro broker, incluyendo las cantidades y condiciones deseadas. Gracias a esta herramienta, podemos configurar una serie de bots, entre ellos en la misma cuenta en nuestro broker y suavizar el riesgo y aumentar nuestra rentabilidad.

En el capítulo dedicado a WunderTrading, veremos en detalle cómo registrarnos y la operativa básica que necesitamos para aplicar nuestras estrategias y programar nuestros primeros bots.

BitGet : El broker

Un broker es, por tanto, el equivalente a un banco, que custodia los fondos que hemos depositado en él y nos permite cambiarlos por criptodivisas. Para los residentes europeos, Bitget ofrece una serie de ventajas, entre las que destacan unas comisiones de intercambio muy bajas (0,05% por cada transacción e incluso menos cuando ya se ha negociado un volumen suficiente), el acceso al mercado apalancado de FUTUROS (más adelante hablaremos de ello) y USDT, una criptodivisa "estable" indexada al dólar que nos proporciona una moneda base para nuestra cuenta sin tener que volver a utilizar dinero "legal" (con el riesgo de que nos cobren impuestos en cada transacción). Bitget ofrece numerosos bonos y ventajas en el registro, la posibilidad de crear varias subcuentas para diversificar nuestras estrategias, la posibilidad de crear varias APIs y, la guinda del pastel, una interfaz fácil de usar, sencilla e intuitiva. Recomendamos BitGet, pero es posible utilizar otro broker, si ya tiene uno que le convenga, por ejemplo, siempre que esté soportado por nuestro intermediario WunderTrading (la lista de brokers compatibles se encuentra en el capítulo dedicado a ello).

4 - Generar ingresos pasivos reales

Ganar dinero con el trading, y más aún con el trading automatizado, es el sueño de muchos. Este objetivo es relativamente fácil de alcanzar si se dispone de las herramientas y los conocimientos adecuados. En eso consiste nuestra formación y la extraordinaria herramienta que representa nuestra estrategia TopBot Anomaly.

Para llegar a ser rentable, es importante que los principiantes aprendan gradualmente los siguientes puntos:

• Entender cómo funciona la estrategia, los distintos programas informáticos y sus ajustes.
• Comprenda la gestión de carteras, la gestión monetaria o, dicho de otro modo, la relación riesgo/recompensa que siempre está presente en el trading, para poder planificar sus acciones de la forma más eficaz posible.
• Conozca los ajustes correctos, las aplicaciones adecuadas y los riesgos que debe evitar.

Todos estos puntos se tratarán en este curso y la función "Paper Trading", que le permite empezar con dinero real (y es muy recomendable cuando se está empezando), le permitirá validar su aprendizaje y configuración antes de operar con dinero real para evitar pérdidas innecesarias como la mayoría de los principiantes que no se toman el tiempo necesario para entrenar o probar sus planes y estrategias de inversión. En el trading no debemos confiar en nuestra "intuición" sino en un plan estadístico y matemático que enmarque el riesgo de forma racional y razonable, lo que sin duda es la clave más importante para nuestro éxito futuro.

Sobre el precio de las distintas herramientasAunque es posible iniciarse de forma casi gratuita, saldrá ganando rápidamente si opta por las opciones que le permitirán poner realmente en marcha sus planes de negociación. El software de trading cuesta una cierta cantidad de dinero, pero si se compara con sus ganancias potenciales, esta suma resulta a la postre irrisoria. Todo buen comerciante necesita tener las herramientas adecuadas y no ganarás dinero en serio si te niegas a gastar lo necesario para darte los medios para triunfar. Sólo se unirá al 10% de los traders rentables si se da los medios para hacerlo, y todos estos medios se le presentan detalladamente, paso a paso, a lo largo de este curso.

Si no tiene experiencia en el trading, le aconsejamos que aplique las estrategias de trading en papel durante al menos un mes y que, una vez que obtenga beneficios con el trading en papel, cambie a una cuenta real. También debe tener cuidado con el tamaño de sus apuestas y su apalancamiento, que trataremos en detalle más adelante. En conclusión, sea metódico y no sea "demasiado codicioso" de inmediato, y construirá una sólida base de habilidades y alcanzará su objetivo de rentabilidad sin pérdidas innecesarias, cuentas liquidadas y desilusiones que podrían evitarse.

5 - Algunos conceptos básicos importantes

En este capítulo, discutiremos y definiremos algunos conceptos básicos de trading que le ayudarán a orientarse. A continuación, los parámetros específicos para implementar las estrategias de TopBot Anomaly se tratarán por separado y se detallarán en sus respectivos módulos.

Un activo

Un activo es una acción, un banco o un valor físico que puede generar un rendimiento y tiene un valor. En nuestro caso, cuando hablamos de activos, hablamos de criptodivisas.

El mercado

El mercado es la interacción entre compradores y vendedores de un activo concreto. Es esta interacción continua la que determina el nivel de precios de un activo. En pocas palabras, si hay más compradores, Si hay más gente deseando comprar un bien que vendiéndolo, el precio sube. Si hay más vendedores, Hay más gente que quiere vender sus criptomonedas que compradores, por lo que el precio baja. El mercado es el lugar, físico o virtual, donde se producen estos intercambios entre compradores y vendedores. En nuestro caso, el broker será nuestro mercado.

Tendencias del mercado

La tendencia La tendencia alcista o bajista de un mercado corresponde al hecho de que el precio de un activo sube o baja en general durante un periodo medio o largo. Esto se denomina tendencia alcista o bajista.

Comercio

Como hemos visto, el comercio de criptodivisas consiste en beneficiarse de una diferencia de precio (ventajosa) entre el momento en que se compra un activo y el momento en que se vende. Existen varios tipos de negociación, a menudo definidos por su calendario o su análisis subyacente:

• Comercio de día : Este es el tipo de negociación que practicaremos juntos. Consiste en abrir o cerrar posiciones en el mismo día (excepcionalmente uno o dos días) para aprovechar al máximo volatilidad (subidas y bajadas sucesivas) de un activo.
• Scalping : El scalping es una forma de negociación aún más agresiva que el day trading, basada en el principio de mantener posiciones durante sólo unos minutos, a veces menos, intentando recuperar pequeñas diferencias de precio y multiplicando las operaciones.
• Comercio de tendencias : El trading tendencial se basa en el análisis a medio o largo plazo de un mercado, un proyecto (una criptomoneda en particular) y las condiciones generales y macroeconómicas de un mercado. Este tipo de negociación, a diferencia de análisis técnico(que se basa únicamente en el análisis del precio en un momento dado) requiere un conocimiento general de los distintos criptoproyectos, así como seguir de cerca la actualidad internacional, para detectar con antelación una subida o, por el contrario, una bajada del precio de un determinado activo.
• Swing trading (TopBot Anomaly versión Pro) Swing trading, que a veces está muy cerca del trend trading, en nuestro caso significa tener siempre una posición abierta, ya sea una apuesta al alza o a la baja. En función de las condiciones que detecte, la estrategia simplemente invierte la dirección de la posición.
• Negociación algorítmica : Clásico o de alta velocidad, se trata de utilizar programas y estrategias para realizar operaciones automáticamente cuando las condiciones del mercado son las adecuadas. Este es el principio mismo detrás de las estrategias TopBot Anomalía y este curso de formación.

En conclusión, este curso de formación le enseñará a configurar un day trading algorítmico o swing trading dependiendo de las opciones que elijas.

El mercado SPOT y la negociación de FUTUROS

No entraremos en detalles sobre el funcionamiento teórico de los mercados de futuros y al contado, sino que simplificaremos deliberadamente el tema de forma aplicada y pragmática.

Hay dos formas principales de operar:

Le Mercado Spot: compra de un bien a un precio determinado en un momento dado.. Si compra Bitcoin hoy en SPOT, los Bitcoins se ingresan en su cuenta y los conserva hasta que los venda. Si los vende por más de lo que los compró, ganará la diferencia. Sin embargo, no puede "apostar a la baja" porque no puede vender algo que aún no posee. El mercado SPOT es una buena solución para invertir a medio y largo plazo porque realmente compra activos y, una vez que los ha comprado, no paga comisiones. para mantenerlos en el tiempo. Sin embargo, la comisión de compra o venta será un poco más alta que en el mercado de futuros.

El mercado de FUTUROS corresponde a un acuerdo financiero de "mercado de futuros". En la práctica, esto significa que usted no posee realmente un activo, sino que, durante un periodo determinado, apostaremos al alza o a la baja por el valor de este activo. Si el precio va en la dirección de nuestra apuesta, ganamos dinero; si va en contra de nuestra apuesta, perdemos dinero.

El mercado de FUTUROS es el más adecuado para nuestro tipo de negociación por varias razones:

• Te permite apostar al alza Y a la baja (prácticamente puedes "vender" un activo que no tienes)
• Permite utilizar un efecto palanca (véase más adelante) y aumentar así virtualmente la cantidad apostada
• Las comisiones por transacción son inferiores a las del SPOT

Sus dos desventajas son : No eres realmente propietario de tus activos y se cobran comisiones por las posiciones abiertas cada seis horas. Estas comisiones son bajas y no suponen un problema en el caso de la negociación diaria, que es lo que vamos a hacer, pero pueden llegar a ser problemáticas para la negociación a largo plazo.

Liquidez

La liquidez de un mercado corresponde el volumen de dinero disponible en torno al precio al que queremos comprar o vender. Si queremos comprar a un precio determinado, eso significa que debe haber un vendedor delante de nosotros. que vende a este precio las cantidades del bien que deseamos comprar.

En este ejemplo, vemos el cartera de pedidos de Bitcoin en BitGet en un momento dado. Esto nos da una idea de la liquidez disponible. El precio 'mostrado' en el gráfico es el precio en blanco en el centro. Los valores en verde corresponden a el nivel de precios al que corresponden las reservas de liquidez o lo que es lo mismo, vendedores dispuestos a vender. En este ejemplo, sería posible comprar 11.080 Bitcoin a 90.410,8 $, 22.179 Bitcoin a 90.410,7 $, y así sucesivamente.

Si quisiéramos comprar un lote de Bitcoin a la vez, nuestro precio de compra no sería, por tanto, el precio "publicado", sino la suma del precio y la liquidez disponible. 

En activos a baja capitalizaciónEn otras palabras, los operadores invierten muy poco dinero real, la liquidez es a veces muy baja lo que significa que si queremos comprar un lote de este activo a la vez, el precio real que pagaremos será más caro que el precio mostrado en tiempo real, porque tendremos que aceptar distintos niveles de precios, dependiendo de la cantidad de liquidez disponible.

Con activos de alta capitalización como BitCoin, hay muchos menos problemas de liquidez, es decir, los volúmenes disponibles para comprar o vender son lo suficientemente grandes como para garantizar que el precio final de compra o venta se aproxime al precio publicado, incluso si se compran o venden grandes sumas de una sola vez.

Si la liquidez no es una noción que influya mucho en sus operaciones al principio, siempre que apuestes pequeñas sumas (porque siempre habrá liquidez suficiente para unos cientos de euros), comprobar la liquidez disponible de un activo será esencial cuando sus apuestas alcancen importes elevados porque si la liquidez es insuficiente, su precio real de compra o venta puede acabar siendo muy inferior al precio anunciado.

Le volumen y el liquidez disponible suelen operar en tándem. El volumen es la cantidad de un activo negociado en una unidad de tiempo. Cuanto mayor es el volumen, mayor es la liquidez disponible, aunque ambos conceptos no están directamente correlacionados.

Y finalmente.., La liquidez de las criptomonedas depende del corredor con el que se opere. Cada broker opera como un submercado. Algunos brokers tendrán una liquidez alta (BitGet, Binance, etc.) y otros muy baja, lo que dificulta negociar grandes cantidades de forma predecible.

Como principiante con una cuenta de trading pequeña, no tiene que preocuparse demasiado por la liquidez, pero con el tiempo, cuando sus apuestas alcancen las cuatro o cinco cifras, será esencial comprobar que se dispone de la liquidez necesaria en el activo con el que está operando, ya que de lo contrario acabará comprando y vendiendo a precios muy diferentes de los previstos por la estrategia, con las consiguientes pérdidas.

Existe un indicador rápido de liquidez:

La difusión

Le difundir en el comercio es la diferencia entre el precio de compra (oferta) y el precio de venta (ask) precio de un activo financiero. Representa el coste implícito de una transacción y puede variar en función de la liquidez del mercado, la volatilidad o el tipo de instrumento financiero. Un diferencial bajo indica un mercado líquido, mientras que un diferencial alto puede indicar menos liquidez o una elevada volatilidad.

En TradingView, la esquina superior izquierda de su gráfico muestra el precio de compra en azul, el precio de venta en rojo y el diferencial entre ambos. El precio "mostrado" es, por tanto, un precio medio entre el precio de compra real posible y el precio de venta real posible, y la diferencia entre ambos se denomina diferencial. Cuanto menor sea el diferencial, más capitalizado estará el activo y mayor será el broker. Hay que evitar un diferencial muy alto, porque las variaciones de precio entre el precio publicado y el precio de compra pueden ser a veces de hasta 5% ¡o más! Ni que decir tiene que, en estas condiciones, sus operaciones teóricamente rentables dejarán de serlo.

La comisión del agente

La comisión del corredor es su remuneración. El corredor deduce la comisión de cada transacción (cada compra o venta). La comisión depende del corredor y del tipo de mercado (SPOT o FUTUROS).

Es esencial tener en cuenta los costes a la hora de aplicar nuestra estrategia. De hecho, aunque estas comisiones sean bastante bajas (0,05% o incluso menos en BitGet en FUTUROS), se aplican a cada transacción y pueden acabar representando sumas importantes que podrían distorsionar los resultados reales de nuestras estrategias si no se tuvieran en cuenta. Tenga la seguridad de que las estrategias de TopBot Anomaly ya incluyen los intereses. y un coste medio del diferencial por defecto en sus cálculos. A menos que opere con activos con un spread desmesurado, los resultados que obtenga en términos reales serán por tanto muy próximos a los obtenidos en el backtest. Por defecto, el valor de comisión + diferencial incluido en la estrategia es de 0,13% por transacción (0,05% en comisiones + un diferencial medio deliberadamente exagerado de 0,08%).

Tenga cuidado: algunos brokers (como MEXC) le ofrecen cargos a 0% pero en realidad tienen diferenciales muy altosEs otra forma que tiene el broker de hacerte pagar, pero esta vez sin ninguna previsibilidad y sin ninguna obligación de pago. tiene más que perder con un diferencial alto que con los costes fijos conocidos. Una vez más, no busques el más mínimo ahorro sin fijarte en los detalles, porque nada es gratis y un broker tiene que financiarse, que lo hará. Así que es mejor elegir un bróker con volumen, un diferencial contenido y unas comisiones razonables para que sus operaciones se desarrollen lo mejor posible, sean previsibles y se correspondan con la aplicación de su estrategia, en lugar de un "falso ahorro" que en realidad le costará mucho más.

Monedas estables (USDT para nosotros)

Las monedas estables son criptomonedas vinculadas a una moneda oficial. El USDT es la stablecoin más utilizada, aunque se ha suspendido temporalmente en Europa a la espera de una nueva aprobación por parte de los organismos reguladores. La USDT es, por tanto, una criptodivisa "equivalente al dólar".

En el comercio de criptodivisas, siempre es pares de criptomonedas que se negocian. Por ejemplo, hablaríamos de un precio para BTCUSDT, es decir, el precio de Bitcoin (BTC) en relación con la moneda estable USDT.

USDT será nuestro valor de reservanuestra base de capital. Entre dos operaciones, nuestro capital se mantendrá en USDT a la espera de las condiciones de la siguiente operación y, de este modo, no estará sujeto a la alta volatilidad del mercado de criptodivisas. Cuando abrimos una nueva cuenta de trading, utilizamos moneda de curso legal para comprar USDT (que es una criptodivisa) y, durante el periodo de trading, cambiamos temporalmente esta USDT por otra criptodivisa. Cuando se cierra la operación, recuperamos nuestros fondos en USDT hasta la siguiente operación.

Si comprásemos bitcoin directamente con dólares o euros, estaríamos sujetos a impuestos en todas y cada una de nuestras transaccionesEsto haría imposible la negociación a corto plazo. Así que, como el dos criptodivisas no tributa, mantener nuestro capital en USDT y no en FIAT (moneda de curso legal) significa que sólo tributaremos una vez, cuando volvamos a convertir nuestros USDT en Dólares o Euros. 

LONGS y SHORTS en la negociación de FUTUROS USDT-M

Así que hemos visto lo que es el comercio de FUTUROS, que es diferente del comercio SPOT, y acabamos de ver lo que son los USDT. Operar con USDT-M FUTURES es simplemente el mercado de futuros para pares de criptodivisas cuya base estable es el USDT.

En los FUTUROS, en lugar de comprar un activo, usted Apuestas LARGAS o CORTAS. Esto significa que en lugar de "comprar" y luego "vender" una criptomoneda como en las operaciones SPOT convencionales, usted "Abrirá una posición al alza" o "Abrirá una posición a la baja". En el momento de cerrar su posición, habrá ganado dinero si la apuesta ha salido según lo previsto y perdido dinero si no ha sido así. En realidad, el principio es muy sencillo.

Apalancamiento en FUTUROS

BitGet (y otros corredores, pero la elección es muy limitada para los europeos debido a las regulaciones) le permite aplicar apalancamiento en nuestras apuestas. Un efecto palanca es un factor multiplicador que se aplica a nuestra apuesta cuando se abre una posición LARGA o CORTA.

Así, si apostamos 100 $ con apalancamiento x1, son 100 $ que se jugarán realmente. Si nuestra apuesta alcista o bajista tiene éxito por 5%, por ejemplo, tendremos 105 $ cuando cerremos nuestra posición (menos algunas comisiones) y si perdemos por 5% al cierre, nos quedarán 95 $ (menos comisiones).

Si ahora aplicamos el apalancamiento x2 y apostamos 100 $, en realidad estará en juego el equivalente a 100 $ x 2 = 200 $. Si mantenemos nuestro ejemplo de ganar o perder 5%, al final de nuestra operación tendremos 110 $ si la apuesta ha sido ganadora o 90 $ si ha sido perdedora.

El apalancamiento nos permite "jugar" como si tuviéramos más capital, actuando el broker como prestamista financiero durante la operación. Atractivo a primera vista por la idea de una ganancia más rápida, también es fuente de pérdidas más rápidas y costosas. debe utilizarse con gran comprensión y moderación. Como regla general, a menos que sepa exactamente lo que está haciendo, no recomendamos un apalancamiento superior a x2. Incluso debería optar por un apalancamiento de x1 hasta que esté seguro de lo que hace. Esto se debe a que en el trading siempre hay operaciones perdedoras, incluso con la mejor estrategia del mundo porque nuestra rentabilidad se basa en estadísticas y probabilidades y no en la inefabilidad. Por lo tanto, es esencial anticiparse a estas operaciones perdedoras y ser consciente de que con un apalancamiento x10, 10% de pérdida en una operación significa 100% de pérdida de capital... Así que no sea demasiado codicioso al utilizar el apalancamiento y tenga cuidado al configurarlo.

Liquidación de una cuenta FUTUROS

Como hemos visto, en SPOT, usted compra y mantiene una criptomoneda en su cuenta. Si su valor cae en 10%, usted por lo tanto pierde virtualmente 10% de valor (pero sigue teniendo el mismo número de ese activo que acaba de perder valor). Por lo tanto, en SPOT, un criptoactivo que usted posea nunca puede perder 100% de su valor y su cuenta nunca puede caer realmente a cero.

En lo que respecta a la negociación de FUTUROS, y más concretamente al uso del apalancamiento, su cuenta puede liquidarse totalmenteEsto significa que el corredor recuperará todo el dinero cuando su préstamo (utilizar el apalancamiento es un préstamo) ya no pueda cubrirse.

En los ejemplos siguientes, hablaremos de posiciones liquidadas (en margen aislado, como veremos en detalle en la formación), lo que significa que la cantidad apostada cada vez que se introduce una posición se perderá. Si su apuesta corresponde a 100 % de su capital, se liquidará toda su cuenta (y no sólo la apuesta inicial de la posición que superó los umbrales de pérdida aceptables).

He aquí algunos ejemplos (sin incluir las tasas):

• Si abre una posición LARGA con apalancamiento x2 y el el precio baja en vez de subir por 50%su posición se liquida
• Si abre una posición LARGA con apalancamiento x10 y el el precio baja en lugar de subir por 10%su posición se liquida
• Si abre una posición LARGA con apalancamiento x20 y el el precio baja en lugar de subir en 5%su posición se liquida
• Si abre una posición CORTA con apalancamiento x2 y el el precio sube en vez de bajar por 50%su posición se liquida
• Si abre una posición CORTA con apalancamiento x10 y el el precio sube en vez de bajar por 10%su posición se liquida
• Si abre una posición CORTA con apalancamiento x20 y el el precio sube en vez de bajar por 5%su posición se liquida

Con un apalancamiento de x1, es casi imposible liquidar posiciones LARGAS (el precio no puede caer más de 100%), pero es posible liquidar posiciones CORTAS, incluso con un apalancamiento de x1, porque el precio puede aumentar más de 100%

Asegúrese de comprender esta parte antes de continuar, ya que será esencial para el resto de sus operaciones y sus elecciones en términos de gestión de riesgos. La liquidación por un uso excesivo del apalancamiento es probablemente la principal causa de pérdidas totales de cuenta para los operadores no formados o poco concienciados.