Calculadora de detracciones para TopBot Anomaly LITE
Pérdida máxima aceptada sobre el capital total 3 %
Reducción máxima mostrada en la estrategia: 25 % (o sin apalancamiento)
Explicaciones de la calculadora
El propósito de la calculadora es averiguar cuánto invertir y cuánto apalancamiento utilizar para limitar la pérdida máxima a un cierto nivel (1 a 2 % de pérdida por operación máximo recomendado).
Si utiliza dos niveles de entrada de posición, introduzca la diferencia entre ambas posiciones.
Tenga en cuenta que la calculadora utiliza valores absolutos. Supone que ambas entradas en posición son por el mismo importe. En el caso de una entrada en una posición "en % de capital disponible", el resultado para "2 posiciones utilizadas" será ligeramente inferior al resultado anterior.
Una calculadora completa y precisa está integrada en la versión Pro de la estrategia directamente en TradingView.
50% de pérdida significan 100% de recuperación.
En el trading, a menos que quiera jugar en un casino, es esencial gestionar el capital y el riesgo antes de fijarse en la rentabilidad esperada.
Preservar tu capital es más importante que ganar mucho rápidamente.
Una pérdida de 50% significa una ganancia de 100% para volver al nivel anterior (si pierdo 50% de 1000$, entonces tengo 500$, necesitaré una ganancia de +100% para volver a 1000$).
Al autorizar una pérdida máxima por operación (entre 0,5 y 2%) limitamos el riesgo de DrawDowns importantes, lo que significa que nuestro capital puede absorber varias operaciones perdedoras consecutivas sin verse demasiado afectado.
Por lo tanto, a la hora de definir nuestra estrategia, debemos tener en cuenta las posibles pérdidas y su impacto en el capital antes de buscar beneficios rápidos y peligrosos.
Si no tienes capital, no puedes comerciar.
¿A qué operador principiante no se le ha liquidado por completo una cuenta de operaciones o ha sufrido tales pérdidas que ya no era posible seguir operando?
Su capital es el elemento básico de sus operaciones y debe cuidarlo, porque sin él no podrá ganar nada. Tener en cuenta los riesgos es fundamental para tu estrategia general de trading.
Siempre hay momentos en los que el mercado es impredecible, por lo que siempre hay pérdidas.
Las leyes de la estadística son las siguientes, 100% de operaciones ganadoras es imposible aunque la configuración y el backtesting de su estrategia demuestren que así ha sido en el pasado.
"Los resultados pasados no garantizan los resultados futuros".
Así que tenga siempre en cuenta el "peor escenario posible" al establecer su gestión de capital y planifique para poder absorber pérdidas o una caída repentina del mercado.
La avaricia y la falta de paciencia son los mayores enemigos del comerciante
Es tentador apostar fuerte para ganar a lo grande, pero a la larga puedes acabar mordiéndote los dedos. Qué sentido tiene una cuenta que sube rápidamente y que, un día, tras un raro revés estadístico, queda completamente aniquilada?
Así que piense en el trading como una actividad a largo plazo que debe abordarse con paciencia, y cambie su mentalidad de la codicia y la atracción por los beneficios rápidos a la del inversor racional que siempre actuará para proteger su capital y operar "como un buen padre de familia".
Se recomienda encarecidamente una pérdida máxima de 2 % por operación (véase 1%)
La calculadora de pérdidas le permite anticipar la mayor pérdida posible y limitar su exposición, basándose en su stop-loss o en la peor operación histórica de su backtest.
- Para gestionar su capital con prudencia, la pérdida máxima por operación no debe superar el 0,5% de su capital total.
- Para una gestión equilibrada, la pérdida máxima no debe superar 1% de su capital total
- Para una gestión agresiva, la pérdida máxima no debe exceder de 2% a 3% de su capital total.
Si arriesga más, lo hace por su cuenta y riesgo, ya que siempre es posible una serie de operaciones perdedoras consecutivas y debe preservar su capital a toda costa si quiere seguir operando.
Si realmente quieres asumir un gran riesgo (con una cuenta muy pequeña y dinero que estés dispuesto a perder, por ejemplo) es muy posible que, con una estrategia bien ajustada, ganes mucho más rápido y de forma sostenible, pero en este caso ten en cuenta que tu riesgo es muy alto. y no tarde en utilizar el apalancamiento para evitar el riesgo de ser liquidado por completo.
Suavizar el riesgo con varios bots: Principio y límites (incluida la correlación entre criptomonedas)
No queremos que una mala operación afecte demasiado a nuestro capital, por lo que gestionamos el riesgo que asumimos en cada posición en la que entramos.
Como, en consecuencia, entramos en posiciones con pequeñas cantidades de nuestro capital para cada operación, no estamos haciendo rendir todo el potencial de nuestro dinero. Cómo podemos aumentar nuestros beneficios sin aumentar demasiado nuestro riesgo?
¡Utiliza varios bots de trading en la misma cuenta pero configurados para diferentes criptomonedas!
Esto aumenta el número de operaciones y, por tanto, el tiempo de utilización de nuestro capital, sin aumentar el riesgo. por operación y por activo.
Esto aumenta el uso del capital al tiempo que suaviza el riesgo en cierta medida.
Sin embargo, este método tiene un límite: la mayoría de las criptomonedas están estrechamente correlacionadas con Bitcoin. y en el caso de una caída masiva de Bitcoin, la mayoría de sus estrategias podrían registrar operaciones perdedoras al mismo tiempo. Incluye este parámetro en tu configuración, buscando criptomonedas que estén menos correlacionadas con Bitcoin que otras o no multiplicando demasiado el número de tus bots, por ejemplo.
Ventajas y riesgos del apalancamiento
El apalancamiento es a la vez una oportunidad y un gran peligro. Significa poder "multiplicar" el tamaño de su posición y, por tanto, su ganancia en caso de una operación positiva o su pérdida en caso de una operación negativa.
Las principales ventajas de utilizar el apalancamiento son :
- La capacidad de aprovechar variaciones de precios muy pequeñas en un mercado
- La posibilidad de apostar más que su capital
- La posibilidad de movilizar participaciones menores en su capital (para que el resto esté disponible para otras entradas de posición, por ejemplo).
Los principales (e importantes) riesgos de utilizar el apalancamiento son :
- Grandes pérdidas en caso de siniestro
- Liquidación total de la cuenta si se alcanza el precio de liquidación.
La liquidación de la cuenta significa que su cuenta cae a 0 porque ya no dispone del dinero necesario para cubrir su "préstamo" (el apalancamiento es un tipo de préstamo).
Tenga en cuenta los siguientes puntos generales:
- Una posición LARGA con apalancamiento x2 y una caída del precio de 50% se liquidará (incluso en torno a -49%, teniendo en cuenta las comisiones).
- Se liquidará una posición LARGA con apalancamiento x4 y 25% de caída de precios.
- Se liquidará una posición LARGA con apalancamiento x10 y 10% de caída de precios.
- Una posición CORTA con apalancamiento x2 se liquidará totalmente si el precio sube 50%
- Y así sucesivamente.
- Excepción sólo para CORTO: Con apalancamiento x1, se liquidaría una posición corta en la que el precio aumentaría en 100%.
La opción de "márgenes cruzados" le permite utilizar la liquidez disponible en su cuenta para asegurarse de que una posición concreta no se liquida cuando se alcanzan estos umbrales, pero si no dispone de liquidez suficiente. entonces toda su cuenta será liquidada.
La opción "margen aislado" le permite aislar una única posición de entrada y sólo se liquidará el importe invertido en esta posición si se alcanza el precio de liquidación. No obstante, este precio de liquidación será estrictamente igual a las cifras indicadas anteriormente.
Para nuestras estrategias TopBot Anomaly que no utilizan stop-lossrecomendamos sin superar un apalancamiento de x2
- Sólo en margen aislado. En el peor de los casos, sólo perderá el % de su capital (excluido el apalancamiento) que haya invertido en su operación.
¿Por qué programar un bot con 5% de capital en apalancamiento x2 en lugar de con 10% de capital sin apalancamiento y, por tanto, sin los riesgos asociados?
De hecho, si sólo utiliza un bot para su cuenta de operaciones, le recomendamos que no utilice el apalancamiento.
Si utiliza varios bots, el uso de un apalancamiento x2 le permite, con un riesgo razonable, minimizar el coste de sus bots. el importe del capital inmovilizado y distribuir mejor las sumas en caso de entradas múltiples en % de capital disponible.
Tomemos un ejemplo para una estrategia programada con 3 entradas, cada una a 10% del capital disponible:
- La primera entrada utiliza 10% de nuestro capital
- El segundo utiliza 10% de los 90% restantes
- El tercero utiliza 10% de los 81% restantes
Si ahora entramos con la misma proporción final de nuestro capital pero utilizando el apalancamiento, es decir, 5% por entrada apalancada x2 :
- La primera entrada utiliza el equivalente a 10% de nuestro capital (5% x2)
- El segundo utiliza el equivalente a 10% de los 95% restantes (5% x2)
- El tercero utiliza el equivalente a 10% de los 90,25% restantes (5% x2)
Para que pueda entrar más veces en posición y con cantidades de posición más cercanas entre sí. Pero nos estamos exponiendo al riesgo (muy razonable con el apalancamiento x2) de liquidar nuestra posición por el mero hecho de utilizar el apalancamiento.
Iniciarse en el paper trading es esencial y analizar las pérdidas, vital
Cuando acaba de empezar a aplicar sus estrategias y a gestionar su capital, Siempre recomendamos empezar con PaperTrading de uno a seis meses. (consulte la formación gratuita en nuestro sitio web o en nuestro canal de YouTube).
Seguro que evitarás errores:
- Técnicas de instalación
- Evaluación de riesgos
- Y trabajarás tu paciencia y podrás estudiar tu estrategia hasta que todo esté en su sitio con un riesgo limitado.
En conclusión, prevea siempre la mayor pérdida y téngala en cuenta en su estrategia, y no sea demasiado avaricioso.
Si sigue cada uno de estos puntos y aplica nuestra estrategia TradingView gratuita para programar robots de trading sin código TopBot Anomaly LITE o la versión Pro disponible por suscripción en nuestro sitio, sin duda evitará pérdidas innecesarias y construirá una práctica sana y rentable para durar a largo plazo en su trading y en los mercados.
En conclusión, siga la razón y no la emoción o el deseo de obtener un beneficio rápido a expensas de la seguridad a largo plazo, y sus operaciones serán rentables durante mucho tiempo.
¡Feliz comercio!
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